Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −23,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 5,25% | +3,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 3,90% | +3,90% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 3,71% | +2,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 3,59% | +3,59% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 3,57% | +3,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 3,45% | +3,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,82% | +2,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 2,69% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 2,68% | +2,68% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 1,39% | −11,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,34% | +1,34% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIM…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,10% | +1,10% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIA…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,09% | +1,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,02% | +1,02% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/05/2050 |
| 0,98% | +0,98% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2040 |
| 0,88% | +0,88% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2050 |
| 0,84% | +0,84% | CRI / ISIN: BRRBRACRI9…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,81% | −8,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,67% | −0,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,66% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,65% | +0,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/05/2029 |
| 0,63% | +0,63% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/05/2044 |
| 0,62% | +0,62% | CRI / ISIN: BRRBRACRIL…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,61% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,61% | +0,61% | CRI / ISIN: BRRBRACRIA…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,60% | +0,60% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/05/2032 |
| 0,60% | +0,60% | CRI / ISIN: BRRBRACRIK…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,58% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,58% | +0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/02/2029 |
| 0,57% | +0,57% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,56% | −1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2039 |
| 0,55% | +0,55% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2027 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,53% | −1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,53% | +0,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,52% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,51% | +0,51% | ITAU UNIBANCO S.A.Nova | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/09/2037 |
| 0,50% | +0,50% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/06/2034 |
| 0,47% | −0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,45% | +0,45% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,45% | +0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2032 |
| 0,45% | +0,45% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2027 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,44% | +0,44% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,43% | +0,43% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,43% | −0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,43% | +0,43% | CRI / ISIN: BRVERTCRIC…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,42% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,41% | +0,41% | ITAU UNIBANCO S.A.Nova | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/08/2035 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,39% | +0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,39% | +0,39% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,38% | +0,38% | CRI / ISIN: BRRBRACIR3…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,38% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,37% | +0,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/08/2029 |
| 0,36% | +0,36% | CRI / ISIN: BRRBRACIR2…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,35% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,34% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,33% | −0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,32% | +0,32% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/09/2029 |
| 0,31% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,31% | −3,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,30% | −1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2031 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/07/2034 |
| 0,30% | −1,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2041 |
| 0,30% | +0,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,29% | −1,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 15/03/2036 |
| 0,29% | +0,29% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,28% | −1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,27% | −1,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,27% | +0,27% | CRI / ISIN: BRAPCSCRI9…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,25% | −0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,25% | −0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,24% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,24% | +0,24% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/01/2032 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2035 |
| 0,23% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,23% | +0,23% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2031 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| Zeradas desde mai/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −4,32% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| R$ 124.934.266,53Patrimônio líquido |
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