Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.61% | -0.04% | +0.57% | +3.07% | +63.44% | +61.84% | +73.91% | +342.00% |
| Retorno Anualizado | -0.81% | -4.66% | +0.57% | +1.52% | +17.79% | +12.79% | +11.70% | +16.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.38% | +4.84% | -0.29% | -0.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.79% | +16.48% | +13.72% | +12.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.15% | +9.45% | +3.78% | +3.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.88% Dez/2023 | -12.22% Out/2018 | 59.2% 71 de 120 | 40.8% 49 de 120 |
| Anual | +55.03% 2018 | -0.71% 2022 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.84% | 4.47% |
| CVaR Histórico | 3.44% | 6.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 50,8% |
| 2 | SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 20,4% |
| 3 | AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 17,0% |
| 4 | UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 8,0% |
| 5 | BANCO MORGAN STANLEY SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 04/12/2028 · BCO MORGAN STANLEY SA | 3,8% |
| 6 | NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,1% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PUNA FIF MULTIMERCADO IE CP RL
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