| Competência | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,21% | 11,10% | 12,78% |
| out/2025 | 9,81% | 11,82% | 13,60% |
| nov/2025 | 9,97% | 11,97% | 11,90% |
| dez/2025 | 9,99% | 11,99% | 9,33% |
| jan/2026 | 10,32% | 12,57% | 9,64% |
| fev/2026 | 10,35% | 12,68% | 9,59% |
| mar/2026 | 10,54% | 12,07% | 9,58% |
| abr/2026 | 11,16% | 12,82% | 10,20% |
| mai/2026 | 11,86% | 11,44% | 10,81% |
| jun/2026 | 12,02% | 11,52% | 10,91% |
| jul/2026 | 12,05% | 11,32% | 10,86% |
| ago/2026 | 12,09% | 11,45% | 10,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,09% | +0,04% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 11,45% | +0,13% | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,88% | +0,02% | Z FOF CRÉDITO GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,67% | −0,09% | ORIZ RAIZ II FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,11% | +2,30% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,41% | −0,01% | BOCAINA ORIZ FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,67% | +0,17% | TB ADVISORY FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,37% | +0,02% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,07% | −0,06% | UBS IBOVESPA INDEXADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,63% | −0,04% | VERA CRUZ THREE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,48% | −0,23% | ORIZ JUS I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,84% | −0,03% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,37% | −1,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | −0,02% | XP PORTOS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,11% | +0,01% | SPX FALCON INSTITUCION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,00% | −0,02% | ORIZ RE CRÉDITO ESTRUT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,92% | −0,79% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,69% | +0,02% | Z RIVERWOOD IV FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | +0,01% | ORIZ JUS IV FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | 0,00% | SPECIAL SITUATIONS IV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,20% | +0,01% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | 0,00% | JIVE BOSSANOVA HIGH YI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,09% | −0,04% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,04% | −0,01% | BOCAINA INFRA 60 INSTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | −0,02% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,26% | 0,00% | BOCAINA INFRA 60 CDI F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | −0,05% | RBR DESENVOLVIMENTO LO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,11% | −0,01% | TISHMAN SPEYER JARDINS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | 0,00% | BOCAINA INFRA 60 IPCA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F29/F29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WSPU26/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 49.742.294,73Patrimônio líquido |
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