Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.41% | +12.47% | +22.22% | +28.40% | +42.74% | +32.66% | +45.09% | +30.97% |
| Retorno Anualizado | +13.14% | +603.64% | +22.22% | +13.31% | +12.59% | +7.32% | +7.73% | +5.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.64% | -0.34% | -5.74% | -4.98% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.25% | +12.85% | +8.31% | +9.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.83% | +2.36% | -2.80% | -2.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.47% Out/2026 | -9.23% Mar/2026 | 56.9% 37 de 65 | 43.1% 28 de 65 |
| Anual | +28.86% 2025 | -15.53% 2021 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.28% | 3.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 16,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PV FIF EM AÇÕES
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