| Competência | POLO STRATEGY CL · POLO STR | POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,71% | 1,11% | 0,70% |
| out/2025 | 13,79% | 1,11% | 0,70% |
| nov/2025 | 13,60% | 1,09% | 0,70% |
| dez/2025 | 16,17% | 1,09% | 0,70% |
| jan/2026 | 16,75% | 1,17% | 1,51% |
| fev/2026 | 16,36% | 1,20% | 1,52% |
| mar/2026 | 16,36% | 1,19% | 1,53% |
| abr/2026 | 12,63% | 1,19% | 1,53% |
| mai/2026 | 13,02% | 1,16% | 1,53% |
| jun/2026 | 30,66% | 2,97% | 1,96% |
| jul/2026 | 30,13% | 2,91% | 1,96% |
| ago/2026 | 31,73% | 3,02% | 2,04% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (46,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,10% |
| −3,34% |
| Posições sob sigilo — Debêntures |
| Sob sigilo |
| — |
| — |
| — |
| 8,78% | +0,22% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,13% | +0,21% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,02% | +0,11% | POLO CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,39% | −4,56% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,04% | +0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,96% | +0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,68% | +1,68% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,38% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | +0,02% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,50% | +0,02% | APROVOU FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,13% | +0,14% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | INOVA CREDTECH VI FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZURE CONSIGNADOS II F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MELL.RO & MANCHESTER F… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 48.434.937,27Patrimônio líquido |
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