Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.87% | +0.91% | +14.60% | +30.45% | +55.23% | +61.92% | +42.86% | +145.87% |
| Retorno Anualizado | +10.59% | +128.27% | +14.60% | +14.21% | +15.79% | +12.80% | +7.39% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.74% | -2.85% | -2.15% | -3.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.14% | +14.77% | +13.66% | +8.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.24% | +7.03% | +3.62% | -1.31% | — |
| CDI | — | — | — | +0.31% | +2.83% | -0.29% | -5.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.68% Fev/2024 | -25.59% Mar/2020 | 65.4% 70 de 107 | 34.6% 37 de 107 |
| Anual | +34.41% 2019 | -10.94% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 2.46% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 4.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIN INFRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 2 | BKR MS WLD DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,0% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 4 | 3MELFORT - MELFORT INTERNACIONA - MelfortFD - CS - 885981,964002 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 8,3% |
| 5 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,0% |
| 6 | PERFIN FORESIGHT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 7 | ATMOS PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 8 | SPX FALCON PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,1% |
| 9 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 10 | OCEANA PWM FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,8% |
Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PWM CHALLENGER RT III FIF AÇÕES - RL
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