Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -59.64% | +2.33% | -58.05% | -52.87% | -47.95% | -44.07% | -40.66% | +34.52% |
| Retorno Anualizado | -70.96% | +32.43% | -58.05% | -31.35% | -19.56% | -13.52% | -9.91% | +2.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -45.23% | -32.51% | -26.61% | -22.53% | — |
| Dolar | — | — | — | -28.81% | -21.14% | -13.39% | -9.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -40.61% | -27.56% | -22.45% | -18.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.80% Nov/2023 | -54.01% Jun/2026 | 85.5% 142 de 166 | 14.5% 24 de 166 |
| Anual | +16.14% 2025 | -59.64% 2026 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 2.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PWM JASPE FIFM RL
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