Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.23% | +0.14% | +14.00% | +28.75% | +38.73% | +46.50% | +53.43% | +81.56% |
| Retorno Anualizado | +13.86% | +18.51% | +14.00% | +13.47% | +11.53% | +10.02% | +8.94% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.43% | -1.43% | -3.06% | -3.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.73% | +10.21% | +10.95% | +9.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.79% | +3.18% | +1.00% | +0.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.38% Abr/2022 | -4.79% Mar/2023 | 80.7% 67 de 83 | 19.3% 16 de 83 |
| Anual | +14.03% 2025 | +0.01% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 83,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RL
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