Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CP LONGO PRAZO RLInício: 21/08/2025 | Ativo | Qualificado | +0.18% | +9.56% | +13.32% | 0.81% |
SUBCLASSE I QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CP LONGO PRAZO RLInício: 21/08/2025 | Ativo | Qualificado | +0.19% | +10.15% | +14.10% | 0.88% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.56% | +0.18% | +13.32% | +32.42% | N/A | N/A | N/A | +33.47% |
| Retorno Anualizado | +12.95% | +24.80% | +13.32% | +15.07% | N/A | N/A | N/A | +15.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.18% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.34% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.40% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.65% Jul/2025 | +0.18% Out/2026 | 100.0% 26 de 26 | 0.0% 0 de 26 |
| Anual | +17.50% 2025 | +3.68% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 41,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 25,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 14,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 9,9% | |
| 5 | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 17/04/2028 · BANCO XP S.A | 3,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 1,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (95,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II QUANTITAS FIF RENDA FIXA FIJI CP LONGO PRAZO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.