Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO |
| 30/01/2031 |
| 0,02% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO CSF SA | 07/01/2026 |
| 0,02% | DASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | — |
| 0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,02% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/10/2026 |
| 0,03% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/12/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 18/02/2026 |
| 0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 28/05/2026 |
| 0,03% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,03% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/02/2027 |
| 0,03% | MIDWAY S.A.- CREDITO,… | Crédito privado | CDB/ RDB | MIDWAY CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 17/11/2025 |
| 0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,03% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,03% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 26/10/2026 |
| 0,03% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,03% | BANCO PAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 29/09/2025 |
| 0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/01/2028 |
| 0,04% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,04% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/03/2026 |
| 0,04% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,04% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,04% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,04% | Stone Sociedade de Cre… | Crédito privado | CDB/ RDB | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/03/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,04% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,04% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,04% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,05% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,05% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,05% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,05% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,05% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,05% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO CSF SA | 26/01/2026 |
| 0,06% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,06% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 06/10/2025 |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 24/05/2027 |
| 0,07% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,07% | JHSF PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,07% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,07% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,07% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,07% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,07% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,08% | OCEANPACT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | — |
| 0,08% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,08% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 15/07/2027 |
| 0,08% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,08% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,08% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,08% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,08% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,09% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,09% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| R$ 1.012.056.444,12Patrimônio líquido |
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