Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.55% | +0.54% | +12.48% | +23.67% | +40.33% | +58.82% | +84.72% | +311.67% |
| Retorno Anualizado | +12.93% | +93.23% | +12.48% | +11.20% | +11.96% | +12.26% | +13.06% | +14.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.69% | -1.00% | -0.82% | +0.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.47% | +10.64% | +13.19% | +13.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.53% | +3.61% | +3.25% | +4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.28% Abr/2016 | -2.50% Jun/2022 | 83.8% 109 de 130 | 16.2% 21 de 130 |
| Anual | +27.69% 2016 | +5.28% 2024 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.60% | 1.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 40,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 26,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 16,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 9,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 2,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,8% |
18 posições sob sigilo (125,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUANTITAS MASTER FIFM RL
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