| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | ASAION · ASAI3 | LOCALIZA ON EJ NM · RENT3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,30% | 7,29% | 9,34% |
| out/2025 | 24,22% | 8,34% | 9,59% |
| nov/2025 | 23,77% | 9,04% | 10,85% |
| dez/2025 | 26,13% | 7,22% | 10,83% |
| jan/2026 | 16,81% | 7,93% | 11,22% |
| fev/2026 | 14,66% | 8,46% | 11,53% |
| mar/2026 | 15,24% | 8,83% | 10,97% |
| abr/2026 | 15,98% | 9,32% | 10,85% |
| mai/2026 | 15,55% | 10,58% | 11,32% |
| jun/2026 | 14,07% | 5,94% | 11,41% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 12,25% | 10,75% | 10,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (21) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,25% | +12,25% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,75% | +10,75% | ASAIONNova | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 10,03% | +10,03% | LOCALIZA ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 8,85% | +8,85% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,77% | +6,77% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 6,14% | +6,14% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,62% | +5,62% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,26% | +5,26% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 4,80% | +4,80% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 4,80% | +4,80% | INTELBRAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 4,28% | +4,28% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 3,55% | +3,55% | 3TENTOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 3,11% | +3,11% | GPS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 3,04% | +3,04% | MULTIPLAN ON EJ N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,86% | +2,86% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 2,64% | +2,64% | RAIADROGASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,47% | +2,47% | HAPVIDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 1,93% | +1,93% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,36% | +0,36% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,35% | +0,35% | LOCALIZA PN EJ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,24% | +0,24% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −67,19% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −14,32% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −12,13% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −5,85% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,62% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 26.935.325,36Patrimônio líquido |
|---|