Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 6,82% | +0,34% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,65% | −3,74% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,60% | +0,26% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,83% | +0,24% | QUATA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,20% | +0,15% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 3,01% | +0,15% | SS COM DE COSME | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 2,28% | +0,08% | CCEPX/CORURIPE/290825/… | Caixa e outros | Outros | S.A. USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÃLCOOL | — |
| 2,12% | +0,04% | MARISA LOJAS S. | Crédito privado | NCA | MARISA LOJAS SA | 17/09/2026 |
| 1,80% | −0,86% | METALFRIO SOLUT | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 1,78% | +0,06% | NATULAB LABORAT | Crédito privado | NCA | — | 28/01/2028 |
| 1,74% | +0,06% | DISTRIBUIDORA P | Crédito privado | NCA | — | 27/07/2026 |
| 1,71% | +0,06% | CCEPX/ENERSUGA/280725/… | Caixa e outros | Outros | Usina Enersugar S/A Acucar e Alcool | — |
| 1,49% | +0,08% | CRI/TRUESEC/291122/161… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,45% | +0,04% | PARANA EMPR.IMO | Crédito privado | CCB | — | 05/01/2028 |
| 1,27% | −0,02% | CIA NAVEGA AMAZ | Crédito privado | NCA | — | 30/04/2027 |
| 1,22% | −0,05% | YUNY INCORP HOL | Crédito privado | CCB | YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A. | 27/11/2026 |
| 1,19% | +0,04% | CCEPX/UBYAGROQ/230725/… | Caixa e outros | Outros | UBY AGROQUÃMICA S.A. | — |
| 1,18% | 0,00% | BREW COMPANY PA | Crédito privado | NCA | — | 13/03/2028 |
| 1,15% | −0,28% | Construtora Cen | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 1,12% | −0,14% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 1,07% | +0,34% | CIA FIACAO TEC CEDRO E… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/05/2027 |
| 1,06% | +1,06% | ALYA CONSTRUTORNova | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 1,05% | −0,31% | COPOBRAS S/A | Crédito privado | CCB | COPOBRAS SA IND COM EMBALAGENS | 05/04/2027 |
| 1,01% | +1,01% | ALYA CONSTRUTORNova | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,99% | −0,08% | DMA DISTRIBUIDO | Crédito privado | NCA | DMA DISTRIBUIDORA S.A. | 09/07/2026 |
| 0,95% | +0,95% | INNOVAPHARMA BRNova | Crédito privado | NCA | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | 28/10/2027 |
| 0,93% | −0,26% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,93% | +0,03% | PARANA EMPR.IMO | Crédito privado | CCB | — | 05/05/2028 |
| 0,91% | +0,04% | CCEPX/ARAPORA/160625/2… | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,89% | −0,26% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,87% | −0,03% | Indústria de Papéis Su… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NE SECURITIZADORA S.A | 28/10/2027 |
| 0,82% | −0,23% | FRIGOESTRELA SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FRIGOESTRELA SA | 31/05/2027 |
| 0,82% | −1,84% | METALFRIO SOLUT | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,81% | +0,03% | CCEPX/QISOCRED/190825/… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,78% | +0,02% | GONÇALVES E TORTOLA S A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/09/2026 |
| 0,77% | −0,03% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | NCA | — | 19/11/2026 |
| 0,74% | −0,10% | SUPERFRIO | Crédito privado | CCB | SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A. | 06/04/2026 |
| 0,69% | −0,09% | HOSPITAL E MAT | Crédito privado | NCA | — | 28/04/2026 |
| 0,69% | −0,46% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,69% | −0,02% | VINCULA IND.COM | Crédito privado | CCB | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,68% | −0,01% | PLASCAR INDUSTR | Crédito privado | CCB | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | 13/12/2027 |
| 0,61% | +0,61% | CETENCO ENGENHANova | Crédito privado | NCA | CETENCO | 20/10/2027 |
| 0,58% | +0,02% | ORTOCITY - SERV | Crédito privado | NCA | — | 26/04/2027 |
| 0,56% | −0,04% | DACALDA ACUCAR E ALCOOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 02/11/2027 |
| 0,56% | +0,02% | CONFD/HORTUS/030425/03… | Caixa e outros | Outros | HORTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A | — |
| 0,56% | +0,02% | RESOLV VIGILANC | Crédito privado | NCA | — | 19/04/2027 |
| 0,55% | −0,05% | RENTAL PART | Crédito privado | NCA | — | 22/06/2026 |
| 0,54% | −0,11% | SF3 QUATÁ FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | −0,01% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2027 |
| 0,51% | +0,02% | Lions Pre-owned | Crédito privado | NCA | — | 28/07/2027 |
| 0,51% | −0,02% | WHB AUTOMOTIVE | Crédito privado | CCB | — | 09/10/2026 |
| 0,51% | −0,02% | WHB AUTOMOTIVE | Crédito privado | CCB | — | 28/09/2026 |
| 0,50% | −0,26% | QI Sociedade de | Crédito privado | CCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 27/03/2028 |
| 0,49% | +0,02% | Brasbunker Par | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 28/09/2026 |
| 0,48% | −0,35% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,48% | −0,03% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 20/07/2026 |
| 0,46% | −0,01% | Ind.Ceramica Fragnani… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/03/2027 |
| 0,46% | −0,16% | DACALDA ACUCAR E ALCOOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/08/2026 |
| 0,43% | −0,03% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,43% | −0,01% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/02/2027 |
| 0,43% | +0,43% | ALPHAVILLE S.ANova | Crédito privado | CCB | ALPHAVILLE S.A. | 05/07/2027 |
| 0,41% | −0,01% | NOVACKI INDUSTR | Crédito privado | NCA | — | 16/11/2026 |
| 0,40% | −0,11% | MACROMAQ EQUIP | Crédito privado | CCB | — | 10/09/2026 |
| 0,39% | −0,08% | EGTC INFRA | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,39% | −0,02% | NOVACKI INDUSTR | Crédito privado | NCA | — | 23/11/2026 |
| 0,38% | +0,02% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | NCA | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10/06/2026 |
| 0,38% | −0,01% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 21/12/2026 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PÃO DE AÇÚCAR | 10/05/2026 |
| 0,33% | −1,10% | Construtora Cen | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,32% | +0,01% | VCCRA/LVCPSEC/080224/2… | Caixa e outros | Outros | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,31% | +0,01% | CRI/TRUESEC/100524/100… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,30% | −0,03% | PLANOVA PLANEJA | Crédito privado | NCA | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,30% | −0,16% | Brandili Textil | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2026 |
| 0,30% | −1,06% | COPOBRAS S/A | Crédito privado | CCB | COPOBRAS SA IND COM EMBALAGENS | 05/04/2027 |
| 0,29% | +0,02% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | NCA | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 25/09/2026 |
| 0,28% | −0,13% | Ri Happy Brinqu | Crédito privado | NCA | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. | 10/12/2025 |
| 0,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SETELOC S.A. | 26/10/2026 |
| 0,28% | −0,89% | QI Sociedade de Crédit… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,26% | −0,14% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,26% | −0,50% | QI Sociedade de | Crédito privado | CCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 27/03/2028 |
| 0,26% | −2,40% | METALFRIO SOLUT | Crédito privado | NCA | METALFRIO SOLUTIONS S/A | 23/03/2028 |
| 0,25% | +0,25% | WHB AUTOMOTIVENova | Crédito privado | NCA | — | 24/04/2026 |
| 0,25% | −0,90% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,25% | −0,04% | JOTA ELE CONSTR | Crédito privado | CCB | JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 10/03/2026 |
| 0,24% | −0,59% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,23% | −0,02% | VITAL ENGENHARI | Crédito privado | NCA | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,23% | −0,96% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,21% | +0,01% | LAVORO AGRO FIAGRO - D… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,20% | −0,18% | ELFA MEDICAMEN | Crédito privado | CCB | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 27/11/2025 |
| 0,18% | −0,44% | DACALDA ACUCAR E ALCOOL | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/08/2026 |
| 0,18% | +0,18% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,17% | −0,15% | MARISA LOJAS S. | Crédito privado | NCA | MARISA LOJAS SA | 24/11/2025 |
| 0,17% | 0,00% | COLEGIO DA VINC | Crédito privado | CCB | — | 28/04/2027 |
| 0,16% | −0,04% | LATI SAO JOAO | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,16% | −0,14% | VIA RONDON CONC | Crédito privado | NCA | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 01/12/2025 |
| 0,15% | −0,18% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,08% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 22/03/2027 |
| 0,00% | −0,92% | STOCK TECH S.AZerado | Crédito privado | CCB | — | 18/06/2027 |
| 0,00% | −0,44% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,40% | Krasis ParticipZerado | Crédito privado | NCA | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −0,13% | CONSAG ENGENHARZerado | Crédito privado | NCA | CONSAG ENGENHARIA S.A. | 30/10/2025 |
| 0,00% | −0,06% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 22/03/2027 |
| 0,00% | −0,04% | ALYA CONSTRUTORZerado | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,04% | VCCCE/ARAPORA/160625/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| R$ 63.762.255,82Patrimônio líquido |
|---|