Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,16% | 0,00% | VIA RONDON CONC | Crédito privado | NCA | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 01/12/2025 |
| 0,15% | −0,82% | FRIGOESTRELA SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | FRIGOESTRELA SA | 31/05/2027 |
| 0,14% | 0,00% | VCCCB/RPS ENGE/281221/… | Caixa e outros | Outros | RPS ENGENHARIA | — |
| 0,14% | −0,14% | Ri Happy Brinqu | Crédito privado | NCA | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. | 10/12/2025 |
| 0,14% | −0,18% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,14% | −0,18% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,13% | −0,31% | Brandili Textil | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2026 |
| 0,13% | 0,00% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/05/2026 |
| 0,12% | −0,04% | LATI SAO JOAO | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,12% | 0,00% | VCCCB/POLIMPOR/150523/… | Caixa e outros | Outros | POLIMPORT COM | — |
| 0,11% | −0,02% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | CCB | — | 15/04/2026 |
| 0,10% | −0,04% | Frigorifico Be | Crédito privado | CCB | — | 18/02/2026 |
| 0,09% | −0,26% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,09% | −0,73% | VALE GRANDE IND. E COM… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 01/04/2027 |
| 0,08% | −1,12% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,07% | −0,41% | MACROMAQ EQUIP | Crédito privado | CCB | — | 10/09/2026 |
| 0,07% | 0,00% | SOTRAN | Caixa e outros | Outros | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | — |
| 0,06% | −0,02% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,06% | −0,06% | CECIL S/A - LAMINACAO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/12/2025 |
| 0,05% | −0,05% | CIA NAVEGA AMAZ | Crédito privado | NCA | — | 01/12/2025 |
| 0,05% | 0,00% | NE SECURITIZADORA | Caixa e outros | Outros | NE SECURITIZADORA S.A | — |
| 0,05% | −0,05% | CIA NAVEGA AMAZ | Crédito privado | NCA | — | 01/12/2025 |
| 0,04% | −2,08% | ALYA CONSTRUTOR | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,04% | −0,02% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/01/2026 |
| 0,03% | −0,04% | USINA CURURIPE ACUCAR… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/12/2025 |
| 0,03% | 0,00% | VCCCE/INDCERAM/220523/… | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,03% | 0,00% | VCCCB/HIKARI/151221/15… | Caixa e outros | Outros | HIKARI IND E CO | — |
| 0,02% | +0,02% | VCNC/INNOVAPH/281025/2…Nova | Caixa e outros | Outros | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,01% | −0,07% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,31% | DELGA IND COM | Crédito privado | CCB | DELGA IND COM SA | 15/12/2026 |
| 0,01% | +0,01% | VCNC/ALYACONS/071025/0…Nova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | — |
| 0,01% | +0,01% | VCNC/WHBAUTO/241025/24…Nova | Caixa e outros | Outros | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 14/11/2039 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/260423/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/ALYACONS/220324/2… | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/MIXTEL/310322/31… | Caixa e outros | Outros | MIXTEL DISTRIBU | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/271022/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| Zeradas desde out/2025 · 17 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,82% | UNIQUE II FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,48% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SETELOC S.A. | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,20% | ELFA MEDICAMENZerado | Crédito privado | CCB | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,18% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,17% | MARISA LOJAS S.Zerado | Crédito privado | NCA | MARISA LOJAS SA | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,17% | COLEGIO DA VINCZerado | Crédito privado | CCB | — | 28/04/2027 |
| 0,00% | −0,12% | ELFA MEDICAMENZerado | Crédito privado | CCB | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,05% | VCNC/JEQUITI/290725/28…Zerado | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,04% | VCCCB/LATSAOJO/170625/…Zerado | Caixa e outros | Outros | LATI SAO JOAO | — |
| 0,00% | −0,04% | ELFA MEDICAMENZerado | Crédito privado | CCB | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ELFA MEDICAMENZerado | Crédito privado | CCB | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | WHB AUTOMOTIVEZerado | Crédito privado | CCB | — | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | QI Sociedade deZerado | Crédito privado | CCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | PADO S A IND COM IMPORTZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PADO S A IND COM IMPORTZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PADO S A IND COM IMPORTZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2025 |
| R$ 64.585.293,31Patrimônio líquido |
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