Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.13% | +0.66% | -1.55% | -3.00% | -73.70% | -74.55% | -78.76% | -34.43% |
| Retorno Anualizado | -8.05% | +82.12% | -1.55% | -1.51% | -35.93% | -28.97% | -26.64% | -4.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.42% | -48.88% | -42.06% | -39.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.41% | -36.94% | -28.11% | -26.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.49% | -44.69% | -38.15% | -35.34% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +66.70% Ago/2021 | -24.58% Mai/2024 | 48.6% 53 de 109 | 51.4% 56 de 109 |
| Anual | +65.81% 2017 | -68.61% 2024 | 50.0% 5 de 10 | 50.0% 5 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.91% | 5.17% |
| CVaR Histórico | 4.48% | 7.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −32,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUATTUOR FIFM
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