Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.96% | +0.18% | +9.05% | +17.97% | +25.92% | +39.90% | +30.77% | +39.51% |
| Retorno Anualizado | +9.35% | +17.68% | +9.05% | +8.62% | +7.99% | +8.76% | +5.51% | +5.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.29% | -4.97% | -4.33% | -7.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.54% | +6.97% | +9.61% | +6.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.36% | -0.78% | -0.43% | -3.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.18% Jan/2021 | -5.06% Jan/2022 | 78.9% 56 de 71 | 21.1% 15 de 71 |
| Anual | +12.66% 2023 | -8.35% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 0.90% | 1.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 92,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 3 | CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUINTANA FIFM
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