| Competência | GRIDS VENTURES FUND I LTD · FUNDO OFF | BRSTNCNTB690 | STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,15% | 23,92% | 10,35% |
| out/2025 | 21,83% | 23,96% | 10,57% |
| nov/2025 | 20,29% | 24,23% | 10,56% |
| dez/2025 | 25,59% | 26,14% | 13,17% |
| jan/2026 | 23,51% | 25,56% | 11,51% |
| fev/2026 | 22,36% | 24,58% | 11,00% |
| mar/2026 | 23,53% | 24,32% | 10,25% |
| abr/2026 | 22,50% | 24,99% | 10,17% |
| mai/2026 | 23,88% | 25,62% | 9,52% |
| jun/2026 | 26,78% | 25,40% | 9,56% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28,07% | +0,59% | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | — | — | — |
| 24,76% | −1,17% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,31% | +0,93% | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,17% | −0,01% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,13% | +0,02% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 41.140.468,75Patrimônio líquido |
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