| Competência | PS CRÉDITO ESTRUTURADO CART REV FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,51% | 11,36% | 9,22% |
| out/2025 | 14,52% | 10,36% | 9,18% |
| nov/2025 | 14,53% | 11,79% | 9,31% |
| dez/2025 | 14,65% | 12,43% | 9,25% |
| jan/2026 | 14,57% | 12,30% | 9,18% |
| fev/2026 | 14,61% | 12,29% | 9,27% |
| mar/2026 | 14,85% | 11,94% | 9,27% |
| abr/2026 | 14,83% | 11,88% | 9,32% |
| mai/2026 | 15,02% | 11,94% | 9,32% |
| jun/2026 | 15,12% | 12,25% | 9,12% |
| jul/2026 | 15,16% | 13,71% | 9,11% |
| ago/2026 | 15,19% | 13,68% | 9,15% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,19% | +0,03% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 13,68% | −0,03% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,15% | +0,04% | BTG PACTUAL FI FINANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,69% | 0,00% | ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,61% | 0,00% | BTG PACTUAL CRÉDITO CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,70% | +0,03% | BTGP MULTIGESTOR OFFSH… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,41% | +0,01% | GENOA CAPITAL RADAR P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,13% | 0,00% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,03% | JGP STRATEGY FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,89% | +0,02% | PS MM RV FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | −0,01% | LEGACY CAPITAL P FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,46% | 0,00% | PSO JUROS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,26% | −0,01% | PS ATMOS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | +0,02% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | 0,00% | PS SOLAR FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,77% | −0,03% | PS SQUADRA LONG BIASED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,72% | +0,02% | BTG PACTUAL TESOURO IP… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,70% | −0,03% | PSO BOLSAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | −0,04% | ABSOLUTO PARTNERS I AC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +0,01% | PSO MOEDAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | −0,01% | BTG PACTUAL SYNERGY EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | −0,01% | SHARP LONG BIASED P FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,02% | PS EQUITY INFLATION FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,49% | −0,03% | BTGP CORDILLERA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | 0,00% | MANAGER TGR GLOBAL FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 23.482.982,43Patrimônio líquido |
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