Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2060 |
| 7,86% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 5,52% | +0,01% | RFT COLORADO FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,14% | +0,02% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,16% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,82% | +0,01% | TERCON MC MS FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,76% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2028 |
| 3,30% | +0,02% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,21% | +0,01% | SOLIS MCMS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,35% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 2,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 2,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 14/06/2028 |
| 2,05% | +1,28% | SMAL11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,02% | 0,00% | SANTINVEST S/A | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 19/02/2027 |
| 1,95% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,94% | 0,00% | BMG | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 02/06/2028 |
| 1,92% | +0,01% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,91% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 1,87% | +1,87% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 1,69% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 1,49% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,45% | +0,05% | CHINALARGECA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,24% | +0,02% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,22% | 0,00% | MSCI ACWI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 1,14% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,83% | −0,01% | iShares S&P 5 BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,79% | −0,01% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,78% | −0,01% | iShares MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,67% | +0,67% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,65% | −0,11% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,64% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,61% | +0,16% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,59% | −0,04% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,56% | 0,00% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,53% | +0,05% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,51% | +0,02% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,48% | +0,02% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,39% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,35% | +0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | IGUATEMI S.A UNT N1Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,28% | −0,07% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,26% | −0,29% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,24% | +0,01% | BRISANET ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | +0,19% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,22% | −0,11% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,20% | 0,00% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | −0,25% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | +0,18% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,16% | −0,10% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,11% | −0,21% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,09% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,08% | +0,08% | RANDON PART PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,04% | +0,04% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,14% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,26% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,65% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,18% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,08% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| R$ 54.114.938,20Patrimônio líquido |
|---|