| Competência | PIMCO TOTAL RETURN BOND I · FUNDO OFF | ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF · SGOV US | NVIDIA CORP · NVDA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,90% | 10,37% | 5,44% |
| out/2025 | 14,65% | 10,10% | 2,94% |
| nov/2025 | 14,83% | 10,16% | 3,69% |
| dez/2025 | 14,88% | 10,14% | 3,89% |
| jan/2026 | 14,84% | 9,37% | 3,95% |
| fev/2026 | 14,98% | 9,36% | 4,85% |
| mar/2026 | 15,58% | 9,91% | 5,06% |
| abr/2026 | 13,85% | 7,40% | 7,87% |
| mai/2026 | 13,42% | 8,43% | 8,02% |
| jun/2026 | 13,43% | 8,40% | 7,58% |
| jul/2026 | 13,48% | 8,51% | 7,70% |
| ago/2026 | 13,50% | 8,47% | 8,43% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 8,43% |
| +0,73% |
| NVIDIA CORP |
| Exterior |
| Depository Receipt no Exterior(DR) |
| — |
| — |
| 7,52% | −5,96% | PIMCO GIS LOW DURATION… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,99% | −0,35% | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 6,64% | +0,15% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 6,49% | +0,37% | ISHARES CORE MSCI EM I… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,98% | −7,50% | PIMCO TOTAL RETURN BON… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 5,89% | +0,19% | ISHARES RUSSELL 1000 G… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,39% | −0,36% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,98% | −0,28% | BROADCOM INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,91% | +0,12% | VANGUARD FTSE EMERGING… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,06% | +0,04% | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 3,82% | +0,01% | ELI LILLY CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,83% | +0,45% | GENERAL ELECTRIC CO | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,85% | +0,02% | SIEMENS AG | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,67% | +0,03% | ABBVIE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,64% | −0,18% | GE VERNOVA LLC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,58% | −0,09% | PDD HOLDINGS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,46% | −0,03% | ADVANCED MICRO DEVICES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,37% | +1,11% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,31% | +0,04% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,29% | −0,06% | UNITED RENTALS INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,28% | +1,28% | MICRON TECHNOLOGY INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,17% | +0,05% | CONSTELLATION ENERGY C… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,13% | −0,09% | VISTRA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,80% | +0,02% | HCA HEALTHCARE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | −0,01% | STRYKER CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,36% | +0,01% | VANGUARD SP 500 ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,03% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,00% | META PLATFORMS INCZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −1,10% | TREASURY BILLZerado | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| R$ 39.996.583,29Patrimônio líquido |
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