Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.69% | +0.23% | +2.91% | +0.06% | +17.07% | +18.04% | +13.26% | +3496.49% |
| Retorno Anualizado | -0.92% | +31.89% | +2.91% | +0.03% | +5.39% | +4.23% | +2.52% | +35.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.87% | -7.56% | -8.84% | -10.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.29% | +4.08% | +5.17% | +3.21% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.65% | -2.95% | -4.78% | -6.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1521.36% Ago/2016 | -7.87% Dez/2015 | 64.8% 92 de 142 | 35.2% 50 de 142 |
| Anual | +1595.97% 2016 | -11.65% 2022 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.09% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 1.66% | 2.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVIGO FUND CLASS A | Exterior | Bonds e Treasury · 30/12/2049 | 59,1% |
| 2 | A es - ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | Renda variável | Ação ordinária · ISHARES CORE S&P | 14,6% |
| 3 | COTAS A INTEGRALIZAR | Caixa e outros | Outros | 7,0% |
| 4 | A es - ISHARES CORE MSCI EAFE ETF | Renda variável | Ação ordinária · ISHARES CORE MSCI EAFE | 5,5% |
| 5 | BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 3,4% |
| 6 | A es - ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD | Renda variável | Ação preferencial · ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD | 2,1% |
| 7 | ROVIGO FUND PIER | Exterior | Bonds e Treasury · 30/12/2049 | 1,7% |
| 8 | ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF | Exterior | Fundos Offshore | 1,6% |
| 9 | A es - ISHARES CORE S&P MIDCAP ETF | Renda variável | Ação ordinária · ISHARES CORE S&P MIDCAP | 1,3% |
| 10 | A es - PBR US | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 1,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAIZ FIFM CP IE RL
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