| Competência | BTG ANDALUSIAN PARTNERS LP · FUNDO OFF | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 36,31% | 9,86% | 8,24% |
| out/2025 | 37,15% | 9,72% | 8,18% |
| nov/2025 | 38,20% | 9,42% | 8,06% |
| dez/2025 | 38,23% | 9,94% | 8,06% |
| jan/2026 | 37,18% | 9,62% | 8,24% |
| fev/2026 | 36,73% | 9,88% | 8,52% |
| mar/2026 | 36,56% | 9,21% | 8,56% |
| abr/2026 | 35,26% | 9,16% | 8,79% |
| mai/2026 | 35,13% | 8,50% | 8,58% |
| jun/2026 | 35,38% | 9,00% | 8,53% |
| jul/2026 | 34,97% | 9,01% | 8,65% |
| ago/2026 | 35,20% | 8,98% | 8,65% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,98% | −0,03% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,65% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,85% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 7,18% | +0,06% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,82% | −28,15% | BTGP VENTURE CAPITAL O… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 6,64% | 0,00% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,51% | −0,06% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,55% | −0,04% | BTG PACTUAL ECONOMIA R… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,39% | −31,58% | LESTE SUNNY LAKE CLUB… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,09% | −0,04% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,07% | −31,90% | BTG PACTUAL FUND LTD.… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,95% | −32,02% | BTGP PAR SPC - SP BTGP… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,94% | −32,03% | BTG ANDALUSIAN PARTNER… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,93% | −32,04% | LESTE PAM PORTFOLIO CL… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,48% | +0,05% | BSWM JIVE DISTRESSED F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | −0,06% | ABSOLUTO PARTNERS I AC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,40% | −32,57% | FUNDSMITH GLOBAL EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,38% | −0,02% | SMALL CLAIMS I FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | −32,90% | BTG PACTUAL PAR SPC O… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,05% | −32,92% | LESTE LAKE ELLENOR OFF… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 2,03% | −32,94% | BTGP PAR SPC - CHINA E… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,96% | −0,02% | SIGNAL CAPITAL III FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,94% | −33,03% | BTG PACTUAL CRYPTO WEB… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,48% | −33,49% | LESTE 5P MULTIFAMILY O… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,37% | +0,16% | SCOTTISH MORTGAGE INVE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,13% | −33,84% | MAVERICK VENTURES (ISR… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,85% | +0,01% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,84% | −0,09% | ETORO GROUP LTD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,49% | −0,16% | LESTE CREDIT PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,01% | VITREO FORFUTURING WAY… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,43% | 0,00% | CO-INVEST I BLACK BELT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | 0,00% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,14% | 0,00% | STARBOARD SPECIAL SITU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 25.151.525,88Patrimônio líquido |
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