Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.92% | -0.95% | -6.42% | -14.52% | -11.75% | -17.62% | -10.14% | -10.73% |
| Retorno Anualizado | -9.12% | -68.53% | -6.42% | -7.54% | -4.08% | -4.73% | -2.12% | -2.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.44% | -17.04% | -17.81% | -14.75% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.28% | -5.40% | -3.80% | -1.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.22% | -12.43% | -13.74% | -10.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.49% Jul/2022 | -10.67% Set/2025 | 53.2% 33 de 62 | 46.8% 29 de 62 |
| Anual | +20.07% 2024 | -18.02% 2025 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.34% | 2.27% |
| CVaR Histórico | 2.24% | 4.32% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBR USA REAL ESTATE CLUB II LTD | Exterior | Fundos Offshore | 99,2% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RBR CLUB II IE FIFM
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