Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.76% | +0.83% | -1.62% | -0.74% | +0.34% | N/A | N/A | +1.21% |
| Retorno Anualizado | -2.33% | +113.24% | -1.62% | -0.37% | +0.11% | N/A | N/A | +0.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.28% | -12.84% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +1.55% | -0.90% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.35% | -8.65% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.79% Fev/2026 | -5.54% Jun/2026 | 56.4% 22 de 39 | 43.6% 17 de 39 |
| Anual | +3.62% 2025 | -1.76% 2026 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.84% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 2.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TUPI ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | 17,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · QLUZ ITAJAà CONCESSIONÃRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SPE S.A | 14,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA CAMPINAS S.A | 12,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 11,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RDVE SUBHOLDING S.A | 7,6% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 7,4% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIGEM ENERGIA S.A. | 4,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 4,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RBR INFRA MASTER II - FII FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.