Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.63% | +22.85% | +27.70% | +37.90% | +56.80% | N/A | N/A | +71.26% |
| Retorno Anualizado | +16.92% | +4606819.21% | +27.70% | +17.43% | +16.18% | N/A | N/A | +16.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B 5+ | — | — | — | +6.73% | +7.44% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.95% | +17.39% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.70% | +6.20% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.54% | +3.25% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.85% Out/2026 | -7.36% Mai/2026 | 55.8% 24 de 43 | 44.2% 19 de 43 |
| Anual | +33.55% 2025 | -8.31% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 2.51% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 3.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 21,0% | |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,0% |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,3% |
11 posições sob sigilo (103,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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