| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 6,17% | 4,98% | 4,96% |
| nov/2025 | 5,18% | 4,98% | 4,96% |
| dez/2025 | 7,28% | 4,81% | 4,79% |
| jan/2026 | 6,35% | 4,78% | 4,76% |
| fev/2026 | 8,63% | 4,76% | 4,75% |
| mar/2026 | 9,48% | 4,72% | 4,70% |
| abr/2026 | 12,30% | 4,65% | 4,64% |
| mai/2026 | 10,85% | 4,52% | 4,51% |
| jun/2026 | 11,80% | 4,47% | 4,46% |
| jul/2026 | 10,72% | 4,49% | 4,48% |
| ago/2026 | 8,81% | 4,50% | 4,50% |
| set/2026 | 9,57% | 4,53% | 4,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 4,53% | +0,03% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,52% | +0,02% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,46% | +0,02% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,40% | +0,02% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,37% | −0,07% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | — | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,30% | +0,02% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,29% | +0,01% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,22% | +0,03% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,68% | −0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,19% | −0,68% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,78% | −0,05% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,77% | +0,01% | YAALEH FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,43% | −0,10% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | — |
| 2,41% | +0,02% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,36% | +0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 2,31% | +0,01% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,27% | +0,02% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | — | CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,95% | +0,01% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,78% | +0,01% | MD LESTE IC PRECATÓRIO… | Fundos | — | MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,73% | 0,00% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,59% | +0,01% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,49% | 0,00% | MULTI ASSET FUNDO DE I… | Fundos | — | MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,46% | 0,00% | UNIQUE II FUNDO DE INV… | Fundos | — | UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,43% | +0,01% | NEW TRADE CAPITAL FUND… | Fundos | — | NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,41% | +0,70% | K2 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,41% | +0,01% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,39% | −0,83% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,30% | 0,00% | FIRMA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | FIRMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS I | — |
| 1,19% | +0,01% | BANKAP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | +0,01% | BEX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,07% | +0,01% | PETTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,05% | +1,05% | GUARDIAN FUTURO VII FU…Nova | Fundos | — | GUARDIAN FUTURO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,95% | 0,00% | CONSIGNADOS VIII FUNDO… | Fundos | — | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,89% | −0,13% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA PORTFÓLIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,88% | −0,05% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,85% | 0,00% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,73% | 0,00% | TERA PERFORMANCE FUNDO… | Fundos | — | TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,66% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,66% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | — |
| 0,51% | 0,00% | VENTURA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,46% | −0,75% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,46% | 0,00% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,46% | +0,01% | MOBI FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,44% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA OPORTUNA PRECATÓRIOS FEDERAIS RESP LIMITADA | — |
| 0,44% | +0,01% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,42% | +0,14% | AVALON FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | AVALON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,35% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,30% | −0,02% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,25% | 0,00% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,13% | 0,00% | Fundo de Investimento… | Fundos | — | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Quasar CB | — |
| 0,07% | +0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,41% | LESTE CREDIT PRECATÓRI…Zerado | Fundos | — | LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 143.674.342,65Patrimônio líquido |
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