Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.86% | +0.05% | +1.31% | +19.33% | +31.14% | N/A | N/A | +56.95% |
| Retorno Anualizado | -2.49% | +0.56% | +1.31% | +9.24% | +9.46% | N/A | N/A | +12.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.62% | -3.46% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.37% | +8.37% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.13% | +1.08% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.82% Mai/2023 | -3.09% Mar/2026 | 83.3% 40 de 48 | 16.7% 8 de 48 |
| Anual | +24.85% 2023 | -1.86% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 65,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 17,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,7% |
10 posições sob sigilo (101,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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