| Competência | VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 37,16% | 11,97% | 7,98% |
| out/2025 | 37,22% | 11,96% | 8,02% |
| nov/2025 | 45,40% | 18,14% | 12,10% |
| dez/2025 | 45,54% | 17,97% | 12,16% |
| jan/2026 | 45,55% | 18,01% | 12,18% |
| fev/2026 | 45,44% | 18,13% | 12,19% |
| mar/2026 | 45,49% | 18,05% | 12,26% |
| abr/2026 | 45,48% | 18,17% | 12,30% |
| mai/2026 | 46,06% | 18,17% | 12,45% |
| jun/2026 | 46,29% | 17,80% | 12,53% |
| jul/2026 | 46,36% | 17,79% | 14,00% |
| ago/2026 | 46,37% | 17,94% | 14,03% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,37% | +0,01% | VP CREDIT SELECTION FU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,94% | +0,15% | VENETO REAL RATES FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,03% | +0,03% | VP CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,43% | −5,14% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,08% | +5,08% | BRADESCO BANCOS II FI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | −0,01% | VP LATACHE SPECIAL SIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | 0,00% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 09/04/2027 |
| 1,60% | +0,01% | VP ROOT FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,01% | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,55% | 0,00% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | 0,00% | MD LESTE IC PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,47% | +0,01% | BCOBMGSA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO BMG S/A | 08/09/2026 |
| 0,43% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/12/2027 |
| 0,31% | 0,00% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | −0,01% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,21% | 0,00% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,03% | VP SPECTRA FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,05% | −0,01% | JGP ESTRUTURADOS IV FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,02% | −0,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | PRECAVIDA II FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 19.682.064,64Patrimônio líquido |
|---|