Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 23,60% | +23,60% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 16,41% | −13,20% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 15,09% | −12,14% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,10% | +8,10% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,52% | −0,42% | TIM PART S/A | Crédito privado | Debênture simples | TIM | 23/07/2030 |
| 0,49% | −0,39% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 18/09/2030 |
| 0,42% | +0,42% | ENERGISANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,40% | −0,33% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,39% | +0,39% | SABESPNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,38% | −0,32% | CASAN | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 0,38% | −0,31% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 0,25% | −0,19% | CENTRAIS ELETRICAS BRA… | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/09/2028 |
| 0,22% | −0,17% | YDUQS PART | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 23/09/2027 |
| 0,16% | −0,13% | 2250140/CDB725DE4XO/ST… | Caixa e outros | Outros | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — |
| 0,14% | −0,11% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,13% | −0,11% | MULTIPLAN EMPREENDIMEN… | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,13% | −0,10% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,12% | −0,12% | CEMIG DISTRIBUI O S/A | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,11% | −0,10% | SANEPAR | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 0,08% | −0,06% | AEGEA SANEAMENTO E PAR… | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,05% | −0,04% | COPASA | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,02% | 2250163/CDB52546M9D/ME… | Caixa e outros | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | — |
| 0,03% | −0,03% | 2250164/CDB425BIL7H/ME… | Caixa e outros | Outros | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | — |
| 0,03% | −0,03% | LOCALIZA | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,03% | −0,02% | RGE SUL DISTRIBUIDORA… | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8I0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −30,31% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −6,09% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| R$ 42.569.380,29Patrimônio líquido |
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