Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.30% | +4.44% | +32.14% | +38.11% | +55.05% | +52.26% | N/A | +54.73% |
| Retorno Anualizado | +25.01% | +5198.99% | +32.14% | +17.52% | +15.74% | +11.08% | N/A | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.44% | -2.89% | -3.87% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.44% | +14.73% | +11.94% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.54% | +6.98% | +1.90% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +3.61% | +2.79% | -2.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.46% Jan/2026 | -10.81% Jun/2022 | 62.7% 37 de 59 | 37.3% 22 de 59 |
| Anual | +29.94% 2025 | -12.36% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.49% | 2.35% |
| CVaR Histórico | 2.05% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 28,4% |
| 2 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 17,8% |
| 3 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 13,8% |
| 4 | RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO TÍTULOS PÚBL IMA GERAL RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,1% |
| 5 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 10,0% |
| 6 | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 6,7% |
| 7 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,8% |
| 8 | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial · USIMINAS | 2,2% |
| 9 | PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 10 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RENDA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITAD
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