| Competência | ATLAS PRIME FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 5,93% | 11,89% | 8,06% |
| nov/2025 | 11,75% | 11,70% | 7,93% |
| dez/2025 | 15,85% | 11,78% | 7,99% |
| jan/2026 | 17,83% | 12,01% | 8,14% |
| fev/2026 | 18,72% | 12,29% | 8,33% |
| mar/2026 | 20,32% | 12,48% | 8,47% |
| abr/2026 | 21,93% | 12,59% | 8,54% |
| mai/2026 | 28,32% | 12,42% | 8,42% |
| jun/2026 | 31,02% | 9,81% | 8,53% |
| jul/2026 | 30,87% | 8,80% | 8,42% |
| ago/2026 | 31,89% | 8,78% | 8,37% |
| set/2026 | 30,81% | 8,37% | 7,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 8,37% | −0,41% | AG ANTECIPA I FUNDO DE… | Fundos | — | AG ANTECIPA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,91% | −0,46% | PARUSIA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PARUSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,90% | −0,39% | AGUIA FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,61% | −0,38% | PROSPER INVEST FUNDO D… | Fundos | — | PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA | — |
| 6,05% | −4,63% | GRATIAM FLOW FUNDO DE… | Fundos | — | GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,77% | −0,29% | AURI OPEN FUNDO DE IN… | Fundos | — | AURI OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,94% | +4,94% | BASILEUS FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | — | BASILEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,74% | +1,15% | AJAX PLUS FIC DE FUNDO… | Fundos | — | AJAX PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,93% | −0,18% | ALVORADA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | — |
| 3,79% | +1,55% | AZURE FI EM COTAS DE F… | Fundos | — | AZURE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,72% | +0,76% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 2,11% | −0,10% | SAÚDE CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | SAÚDE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,08% | −0,11% | VAIL II PRECATÓRIO FUN… | Fundos | — | VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 0,83% | −0,04% | PARCELA DIÁRIA FUNDO D… | Fundos | — | PARCELA DIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,55% | −0,03% | KIN FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −0,36% | COTRIBÁ FIAGROZerado | Fundos | — | COTRIBÁ FIAGRO | — |
| R$ 60.523.503,95Patrimônio líquido |
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