| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,56% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 9,05% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 9,58% | 0,00% | 7,03% |
| dez/2025 | 9,62% | 0,00% | 6,89% |
| jan/2026 | 9,55% | 0,00% | 6,66% |
| fev/2026 | 9,47% | 0,00% | 6,66% |
| mar/2026 | 9,18% | 0,00% | 6,85% |
| abr/2026 | 9,18% | 0,00% | 6,84% |
| mai/2026 | 9,31% | 0,00% | 6,89% |
| jun/2026 | 9,26% | 0,00% | 6,85% |
| jul/2026 | 9,36% | 8,14% | 6,95% |
| ago/2026 | 9,35% | 8,17% | 6,91% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,35% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,17% | +0,03% | SUBCLASSE II DO GENOA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,91% | −0,04% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,90% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,75% | +0,28% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,61% | +0,58% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,12% | −0,03% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,68% | −0,05% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,10% | +0,02% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,94% | −0,05% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,86% | +0,04% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,80% | −0,05% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,48% | −3,21% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,22% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,83% | +2,83% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,76% | −0,08% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,06% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | −0,07% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,51% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,49% | +0,07% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | −0,06% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,79% | −0,03% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,71% | −0,03% | LUMINA BRASIL II PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | −1,19% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −0,02% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,31% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 26.641.771,78Patrimônio líquido |
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