| Competência | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,85% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 16,85% | 0,00% | 4,26% |
| nov/2025 | 17,81% | 0,00% | 4,49% |
| dez/2025 | 22,38% | 0,00% | 12,33% |
| jan/2026 | 22,59% | 0,00% | 7,65% |
| fev/2026 | 13,45% | 0,00% | 38,96% |
| mar/2026 | 12,77% | 11,57% | 29,17% |
| abr/2026 | 13,83% | 12,48% | 29,91% |
| mai/2026 | 13,97% | 12,09% | 30,24% |
| jun/2026 | 14,60% | 13,73% | 25,34% |
| jul/2026 | 14,46% | 13,71% | 25,43% |
| ago/2026 | 16,48% | 15,59% | 15,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,48% | +2,02% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MU… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,59% | +1,88% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 15,52% | −9,91% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,94% | +1,26% | BOCOM BBM CORPORATE CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,69% | +0,78% | ITAÚ PRECISION ADVANCE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,44% | +0,75% | BAHIA AM MUTÁ FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,80% | +0,55% | BOCOM BBM CASH FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | +0,33% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,66% | +0,32% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,54% | +0,23% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,88% | +0,23% | GLOSTER 2 FIF CIC EM A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +0,22% | BAHIA AM UNA EQUITY HE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,18% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/12/2031 |
| 1,34% | +0,16% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | +0,15% | ITAÚ JANEIRO FEEDER I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,15% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,19% | +0,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,94% | +0,13% | SPX RAPTOR FEEDER FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,10% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,82% | +0,08% | RISE 1 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | +0,08% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,55% | −0,41% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,55% | −0,41% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,24% | +0,03% | RISE 2 BIOMES FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,20% | +0,03% | MOV 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | +0,02% | EB BIP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,03% | 0,00% | REVIVA CENTRO | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 25/02/2046 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | BANCO BOCOM BBMZerado | Crédito privado | CCCB | BCO BOCOM BBM | 28/12/2026 |
| R$ 325.251.245,77Patrimônio líquido |
|---|