Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -6.66% | -0.56% | -5.95% | -4.76% | N/A | N/A | N/A | -2.21% |
| Retorno Anualizado | -8.97% | -6.66% | -5.95% | -2.41% | N/A | N/A | N/A | -1.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.29% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +0.13% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.67% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.20% Abr/2025 | -3.45% Dez/2024 | 44.4% 12 de 27 | 55.6% 15 de 27 |
| Anual | +8.37% 2025 | -6.66% 2026 | 33.3% 1 de 3 | 66.7% 2 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.71% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 1.12% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE S.A. | 15,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CGH RIO CLARO SPE S/A | 6,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 6,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 5,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 5,4% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERO S.A. | 5,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 5,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 5,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 4,8% |
| 10 | CRI IPCA - 24/12/2038 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 4,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO BRAVO ESG IS MASTER III FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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