Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| TITULO DE CAIXA |
| Caixa e outros |
| Outros |
| BANCO DAYCOVAL S.A. |
| — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,11% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | 0,00% | VLR A RECEB | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,68% | −1,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,72% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICA NET S.A. | 15/11/2030 |
| 0,83% | −0,72% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,88% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 1,55% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,57% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 15/12/2035 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 1,71% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,26% | +1,57% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,44% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 2,76% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 3,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MEZ 5 ENERGIA S.A. | 15/01/2046 |
| 3,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 3,86% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 4,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 4,38% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CGH RIO CLARO SPE S/A | 19/01/2036 |
| 4,67% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 4,69% | +0,01% | CRI IPCA - 24/12/2038 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 4,71% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 4,79% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 17/03/2030 |
| 5,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 5,14% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 5,37% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ATLAS LUIZ CARLOS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. | 15/07/2044 |
| 5,79% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 6,37% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 14,26% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE S.A. | 20/02/2036 |
| R$ 75.229.285,58Patrimônio líquido |
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