Sem posições abertas informadas nesta competência.
| Competência | DEB · VIMT13 | DEB · TEPA12 | DEB · SOCS11 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 1,49% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 1,39% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 1,35% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 1,37% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 2,32% | 0,00% |
| fev/2026 | 3,65% | 2,31% | 0,00% |
| mar/2026 | 3,70% | 2,98% | 0,00% |
| abr/2026 | 4,22% | 3,36% | 0,00% |
| mai/2026 | 4,90% | 3,95% | 3,18% |
| jun/2026 | 7,33% | 4,02% | 3,44% |
| jul/2026 | 8,20% | 4,35% | 4,01% |
| ago/2026 | 12,18% | 6,05% | 5,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A |
| 15/12/2036 |
| 0,00% | −6,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2031 |
| 0,00% | −5,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SOCICAM, ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES S.A. | 15/03/2041 |
| 0,00% | −5,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE S.A. | 20/02/2036 |
| 0,00% | −5,51% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −5,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RESERVA PAULISTA ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A. | 26/09/2033 |
| 0,00% | −4,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REGERA GRID HOLDING S.A | 15/06/2032 |
| 0,00% | −4,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SPE SOL DO LESTE INFRAESTRUTURA S.A | 29/07/2041 |
| 0,00% | −4,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 0,00% | −4,35% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −3,86% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −3,65% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −3,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 0,00% | −2,94% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −2,92% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CGH RIO CLARO SPE S/A | 19/01/2036 |
| 0,00% | −2,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 15/03/2035 |
| 0,00% | −2,85% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −2,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 0,00% | −2,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,00% | −2,60% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −2,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 1 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,00% | −1,90% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,00% | −1,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 0,00% | −1,63% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | −1,61% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AMBIENTAL CEARÃ 2 SPE S.A. | 15/12/2045 |
| 0,00% | −1,43% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −1,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,07% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 15/12/2030 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −0,25% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 15/11/2039 |
| 0,00% | −0,06% | FUT DAP/Q30Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,05% | FUT DAP/Q32Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K35Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT DAP/K33Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DAP/K29Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q40Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 16.794.292,08Patrimônio líquido |
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