| Competência | VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,25% | 6,91% | 6,43% |
| out/2025 | 6,39% | 6,10% | 6,26% |
| nov/2025 | 6,52% | 6,46% | 5,99% |
| dez/2025 | 6,62% | 7,12% | 5,95% |
| jan/2026 | 6,71% | 7,60% | 6,07% |
| fev/2026 | 6,68% | 6,07% | 5,83% |
| mar/2026 | 6,49% | 6,56% | 6,03% |
| abr/2026 | 6,71% | 7,34% | 5,92% |
| mai/2026 | 6,21% | 4,73% | 5,95% |
| jun/2026 | 6,25% | 5,81% | 6,09% |
| jul/2026 | 6,15% | 4,66% | 5,95% |
| ago/2026 | 6,36% | 5,78% | 5,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,36% | +0,21% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 5,78% | +1,12% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,72% | −0,23% | XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,46% | −0,03% | BTG PACTUAL CRÉDITO IM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,03% | −0,08% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,92% | −0,14% | MAXI RENDA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,82% | +0,03% | KINEA RENDIMENTOS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,48% | −0,06% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,00% | −0,05% | RIO BRAVO RENDA VAREJO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,80% | −0,11% | ICATU VANGUARDA GRU L… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,66% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,47% | −0,14% | RIO BRAVO MULTIESTRATÉ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,42% | −0,05% | FUNDO DE FUNDOS DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,40% | +0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,40% | −0,01% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,38% | −0,02% | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,35% | −0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,12% | +1,56% | KINEA ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,88% | −0,09% | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,80% | 0,00% | BTG PACTUAL REAL ESTAT… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,67% | +0,08% | GUARDIAN REAL ESTATE F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,58% | +1,91% | PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,21% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,04% | −0,02% | PATRIA CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,89% | +0,03% | PATRIA LOGÍSTICA II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,38% | +0,07% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,36% | −0,04% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,26% | −0,03% | XP MALLS FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,97% | −3,83% | TELLUS PROPERTIES - FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,36% | −0,02% | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | 0,00% | XPML DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | — |
| 0,05% | +0,01% | RZTR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | +0,04% | ORD. VENDA BOLSASNova | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| 0,04% | 0,00% | FCFL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CAMPUS FARIA LIMA RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 7.019.655,51Patrimônio líquido |
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