Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.17% | +0.84% | +13.10% | +29.61% | +49.87% | +63.66% | +129.05% | +412.66% |
| Retorno Anualizado | +12.55% | +9.74% | +13.10% | +13.85% | +14.44% | +13.11% | +18.03% | +14.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | +1.52% | +0.04% | +5.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.98% | +13.36% | +13.79% | +18.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.48% | +6.06% | +4.01% | +9.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.27% Dez/2021 | -5.18% Mar/2020 | 81.6% 115 de 141 | 18.4% 26 de 141 |
| Anual | +27.13% 2021 | +4.78% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 0.74% | 1.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 41,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 34,6% |
| 3 | SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,2% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIO DAS PEDRAS FIFM CP RL
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