Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.45% | +0.43% | +7.85% | +17.54% | +30.22% | +44.32% | +57.19% | +111.75% |
| Retorno Anualizado | +7.30% | +48.60% | +7.85% | +8.41% | +9.20% | +9.61% | +9.47% | +9.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.56% | +0.44% | +0.42% | +0.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.34% | +8.19% | +10.46% | +10.10% | — |
| CDI | — | — | — | -5.49% | -3.76% | -3.48% | -3.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.50% Dez/2020 | -5.40% Mar/2020 | 73.2% 71 de 97 | 26.8% 26 de 97 |
| Anual | +15.51% 2023 | +3.40% 2024 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.68% | 1.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 2,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 2,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,3% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL
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