| Competência | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | BRSTNCNTB0O7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 29,06% | 1,73% | 0,00% |
| out/2025 | 29,10% | 0,17% | 0,00% |
| nov/2025 | 29,52% | 1,40% | 0,00% |
| dez/2025 | 29,45% | 3,89% | 0,00% |
| jan/2026 | 29,22% | 9,21% | 0,00% |
| fev/2026 | 29,71% | 8,82% | 0,00% |
| mar/2026 | 30,26% | 8,98% | 0,00% |
| abr/2026 | 30,26% | 8,53% | 0,00% |
| mai/2026 | 30,52% | 10,08% | 0,00% |
| jun/2026 | 30,28% | 9,96% | 7,12% |
| jul/2026 | 30,40% | 12,91% | 7,14% |
| ago/2026 | 30,28% | 14,74% | 7,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,28% | −0,12% | TNB CLASSE DE INVESTIM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,74% | +1,83% | TFO CIC DE CLASSES DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,13% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,42% | −0,03% | TFO CAPSTONE MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,24% | +0,16% | TI KAPITALO ZETA FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,92% | −0,04% | TFO CAGLIARI 2 CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,85% | −0,01% | SHARP LONG SHORT 2X TF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,80% | 0,00% | TMM CIC DE CLASSES DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,75% | −0,06% | ATBC FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,18% | +0,02% | TFO MARSALA II CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,64% | −0,09% | TFO ABSOLUTO PARTNERS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | 0,00% | GENOA CAPITAL VESTAS T… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,10% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,10% | 0,00% | TLD CLASSE DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,06% | +0,43% | HASHDEX NASDAQ CME CRY… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,63% | −0,02% | TFO BERGAMO CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,03% | FIP SPX REAL ESTATE DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,38% | −0,02% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | −0,03% | EB CAPITAL PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,11% | −0,29% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | −0,01% | LEGACY CAPITAL TFO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | −0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,33% | +0,30% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,09% | +0,01% | GENOMA VI FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,98% | TFO SICILIA FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 22.696.543,56Patrimônio líquido |
|---|