Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −8,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,88% | +1,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2036 |
| 4,41% | +0,83% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 3,80% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 3,49% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 3,46% | +0,62% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 3,43% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,39% | +0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 3,37% | +0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 3,19% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,17% | +0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,98% | +0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 2,79% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 2,74% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 2,71% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,68% | +0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,49% | +0,46% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2033 |
| 2,43% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 2,27% | −1,40% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,24% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 2,18% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 2,03% | +0,38% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,88% | +0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,87% | +0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,85% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,52% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2031 |
| 1,46% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 1,39% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,34% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 1,34% | +0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,31% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,22% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,21% | +1,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,16% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,14% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,11% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,01% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2034 |
| 0,99% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,99% | +0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,96% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,92% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,88% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,86% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,69% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,59% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,57% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,50% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,47% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,47% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,46% | +0,46% | BANCO DAYCOVAL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/06/2031 |
| 0,45% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,43% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,40% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,39% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,32% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,16% | +0,16% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,14% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −3,89% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,00% | −3,55% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,00% | −2,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,00% | −2,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,00% | −1,12% | DEBENTURES / ISIN: BRD…Zerado | Derivativos | Outros | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — |
| 0,00% | −0,97% | EXES SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,00% | −0,07% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| R$ 24.223.861,50Patrimônio líquido |
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