Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO… |
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 0,01% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SR N PARTICIPAÇÕES S/A | 04/04/2029 |
| 0,07% | +0,07% | VERT PRIVATE PLACEMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | 24/10/2029 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,08% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENVIRONMENTAL ESG PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 20/02/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2030 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,17% | +0,01% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,19% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,21% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | +0,22% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | — |
| 0,24% | +0,01% | FALCON CONSIGNADO FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | +0,02% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2050 |
| 0,27% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,28% | 0,00% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,28% | +0,01% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,29% | +0,02% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,30% | +0,01% | AUTOMOTIVO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | +0,02% | BANCO BMG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 07/11/2026 |
| 0,35% | +0,02% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,38% | +0,38% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,38% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 0,40% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 25/04/2029 |
| 0,40% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,41% | +0,02% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 27/12/2027 |
| 0,42% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 0,44% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/09/2029 |
| 0,44% | +0,44% | UNIGGEL FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,45% | +0,03% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIL… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,46% | +0,03% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2027 |
| 0,46% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,47% | +0,03% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,50% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 11/09/2028 |
| 0,53% | +0,53% | VERT PRIVATE PLACEMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | 24/10/2029 |
| 0,53% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,53% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,55% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,55% | +0,03% | NOTAC / ISIN: BRLGOPNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,57% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,57% | +0,02% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,59% | −0,50% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2027 |
| 0,60% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 11/03/2027 |
| 0,62% | 0,00% | DELTA ENERGIA PRÉ-PAGA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AURA ALMAS MINERAÇÃO S.A. | 02/10/2030 |
| 0,65% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 16/11/2028 |
| 0,68% | +0,04% | NOTAC / ISIN: BRCEEBNP… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | COELBA | — |
| 0,69% | +0,05% | NOTAC / ISIN: BRPETRNC… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | PETROBRAS | — |
| 0,73% | +0,05% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 0,75% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 04/07/2032 |
| 0,77% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLFACIL SECURITIZADORA DE CREDITOS FINACEIROS S.A. | 15/12/2027 |
| 0,80% | +0,80% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 0,82% | +0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,87% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 0,88% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,91% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A. | 12/09/2034 |
| 0,91% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,92% | +0,06% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 29/07/2032 |
| 0,94% | +0,94% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,97% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,99% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAU RAINHA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S. | 15/12/2034 |
| 0,99% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTA LUZ GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 1,00% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CANTA GERACAO E COMERCIO DE ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2034 |
| 1,05% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 1,07% | +1,07% | BANCO RCI BRASIL S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 04/11/2029 |
| 1,12% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA ENERG CEARA - COELCE | 10/01/2026 |
| 1,14% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 25/06/2027 |
| 1,16% | −0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 28/05/2030 |
| 1,21% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCADORA S.A. | 27/09/2027 |
| 1,22% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,25% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 1,25% | +0,08% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/10/2032 |
| 1,28% | +0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2026 |
| 1,33% | +1,33% | EXES SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 1,35% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 11 S.A. | 15/09/2041 |
| 1,38% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,50% | +0,08% | BTG PACTUAL INT PORT F… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 1,56% | +0,10% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 1,56% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FORTBRASIL ALFA SECURITIZADORA S.A. | 15/03/2028 |
| 1,71% | +0,11% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/10/2027 |
| 1,73% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 1,76% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,83% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| Zeradas desde out/2025 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,18% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,75% | BANCO BMG S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 23/11/2025 |
| 0,00% | −1,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | −1,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 07/03/2027 |
| 0,00% | −1,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,81% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| R$ 113.930.003,09Patrimônio líquido |
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