Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.21% | +0.36% | +12.51% | +19.63% | +33.86% | +49.27% | +77.82% | +112.12% |
| Retorno Anualizado | +12.42% | +39.03% | +12.51% | +9.38% | +10.21% | +10.53% | +12.20% | +12.01% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.53% | -2.75% | -2.56% | -0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.30% | +9.19% | +11.39% | +12.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.60% | +1.45% | +1.35% | +3.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.18% Nov/2023 | -1.80% Jun/2024 | 91.4% 74 de 81 | 8.6% 7 de 81 |
| Anual | +22.66% 2022 | +3.94% 2024 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.48% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 48,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 19,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 11,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 5,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Obrigações por venda a termo a entregar | Sob sigilo | 0,6% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RIZA DAIKON MASTER FIFM
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