| Competência | RIZA MEYENII DLG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 25,63% | 17,25% | 5,37% |
| nov/2025 | 25,63% | 17,25% | 5,25% |
| dez/2025 | 24,14% | 16,04% | 8,62% |
| jan/2026 | 24,16% | 16,05% | 8,32% |
| fev/2026 | 24,15% | 16,05% | 7,88% |
| mar/2026 | 24,15% | 16,06% | 7,56% |
| abr/2026 | 25,60% | 15,55% | 7,69% |
| mai/2026 | 25,89% | 15,73% | 7,47% |
| jun/2026 | 26,38% | 16,04% | 7,36% |
| jul/2026 | 23,67% | 15,65% | 7,35% |
| ago/2026 | 25,00% | 15,48% | 7,31% |
| set/2026 | 26,26% | 16,26% | 7,68% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,26% | +0,78% | RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO… | Fundos | — | RIZA IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,68% | +0,37% | MRV PRÓ SOLUTO I FUND… | Fundos | — | MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | — |
| 4,76% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA | — |
| 4,68% | +0,22% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 3,30% | +0,12% | ASHER CONSIGNADO FUNDO… | Fundos | — | ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,21% | +0,10% | FALCON CONSIGNADO FUND… | Fundos | — | FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,06% | −0,03% | BEMOL CRÉDITO PESSOAL… | Fundos | — | BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,96% | +0,14% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,79% | −2,22% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 2,75% | +0,08% | GREEN FIDC SOLAR GD II… | Fundos | — | GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS | — |
| 2,74% | +0,11% | GREEN FIDC SOLAR GD -F… | Fundos | — | GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | — |
| 2,43% | +0,12% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 2,36% | +0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 2,21% | +0,05% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | — | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | — |
| 1,89% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | — |
| 1,76% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB | — |
| 1,70% | +0,03% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 1,57% | +0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | — |
| 1,43% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | — |
| 0,88% | +0,04% | DIRECIONAL RECEBÍVEIS… | Fundos | — | DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA | — |
| 0,82% | +0,04% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 0,69% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | — |
| 0,63% | −1,37% | GCB FORNECEDORES FUNDO… | Fundos | — | GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,43% | +0,01% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | — | PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL | — |
| 0,35% | +0,01% | 77SOL FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | 77SOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,32% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | — |
| R$ 571.675.273,23Patrimônio líquido |
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