| Competência | BTGP BANCO UNT N2 · BPAC11 | VALE ON N1 · VALE3 | GERDAU PN N1 · GGBR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,45% | 6,25% | 3,52% |
| out/2025 | 8,34% | 10,25% | 6,37% |
| nov/2025 | 10,21% | 9,73% | 4,80% |
| dez/2025 | 10,71% | 11,60% | 5,54% |
| jan/2026 | 12,23% | 12,38% | 7,37% |
| fev/2026 | 15,18% | 15,92% | 7,55% |
| mar/2026 | 14,91% | 15,35% | 2,52% |
| abr/2026 | 10,39% | 15,01% | 6,16% |
| mai/2026 | 10,19% | 13,09% | 6,24% |
| jun/2026 | 14,78% | 12,94% | 5,99% |
| jul/2026 | 15,34% | 15,31% | 7,11% |
| ago/2026 | 16,80% | 16,23% | 9,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,23% |
| +0,92% |
| VALE ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 9,38% | +2,27% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 8,88% | +4,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 8,23% | +3,34% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 5,40% | +0,70% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 5,29% | +2,36% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 5,22% | +0,35% | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 4,91% | +0,76% | DIMED ON | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 4,82% | −2,80% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 4,67% | −0,68% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 4,07% | +2,58% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,06% | +2,57% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | −0,61% | INBR DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,51% | +0,41% | VALE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,23% | +0,11% | FLRY DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | FLEURY SA | — |
| 0,14% | 0,00% | ODPV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,12% | −0,06% | WEGE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | WEG SA | — |
| 0,09% | +0,09% | GGBR DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | GERDAU S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | MULT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,08% | 0,00% | PNVL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,08% | −0,02% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | −0,03% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,07% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,05% | 0,00% | SAPR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SANEPAR | — |
| 0,04% | 0,00% | EQTL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | CDII DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF | — |
| 0,03% | 0,00% | LREN DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | RENNER | — |
| 0,03% | 0,00% | SAUD DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | JURO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | — |
| 0,01% | 0,00% | MALL DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | — |
| 0,01% | 0,00% | ITUB DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | 0,00% | JHSF DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | −4,91% | 3TENTOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −2,84% | TIM ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −1,83% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −4,36% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −4,65% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA | — |
| R$ 1.367.344,75Patrimônio líquido |
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