| Competência | Títulos ligados ao agronegócio | COTA CDI | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 0,00% | 82,85% | 7,27% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 697,16% | 13,58% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 16,05% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 63,12% | 45,16% | 16,61% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −108,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 45,16% | +45,16% | COTA CDINova | Caixa e outros | Outros | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | — |
| 16,61% | +0,56% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 13,81% | +13,81% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2033 |
| 6,47% | +6,47% | COTA CDI - 31/05/2030Nova | Caixa e outros | Outros | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | — |
| 5,18% | +5,18% | CPRNova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 4,15% | +4,15% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/06/2031 |
| 3,73% | −16,62% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/06/2029 |
| 3,70% | −26,51% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/09/2030 |
| 3,69% | −18,54% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/12/2030 |
| 3,18% | −22,03% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/12/2029 |
| 2,50% | −3,91% | GOPLAN FIAGRO | Fundos | — | GOPLAN FIAGRO | — |
| 2,29% | +2,29% | VLR A RECEBNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 2,19% | +2,19% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 30/01/2032 |
| 1,74% | +1,74% | ECOAGRO MULTIPLICA FIA…Nova | Fundos | — | ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | — |
| 1,13% | −7,51% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/11/2026 |
| 0,98% | +0,98% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 31/12/2031 |
| 0,40% | −3,24% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 31/08/2026 |
| 0,37% | +0,37% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 06/12/2029 |
| 0,36% | +0,36% | AGROFARM AGROFARMNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | ECOAGRO DATAGRO FUNDO…Nova | Fundos | — | ECOAGRO DATAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL | — |
| 0,04% | −6,32% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/12/2028 |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BRADESCO FIF - CLASSE… | Fundos | — | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TXAGROMATIC CONSULTNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | JB TERRAS II FIAGRONova | Fundos | — | JB TERRAS II FIAGRO | — |
| −1,14% | −1,14% | SN7 INSUMO CDINova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −2,07% | +9,69% | MZ5 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −4,61% | +21,53% | MZB2 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −5,73% | −5,73% | MEZANINO CDINova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −9,21% | +43,07% | MZB INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −10,13% | +47,38% | MZ4 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −10,75% | +80,74% | MZ3 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −11,98% | +55,99% | SN5 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −12,90% | +60,30% | SN4 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −13,24% | +61,92% | MZA6 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −13,82% | +103,82% | SN3 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| −23,03% | +107,68% | SN6 INSUMO CDI | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −579,74% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 30/12/2050 |
| 0,00% | −41,51% | CPR ESTOQUE PULVERIZADOZerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | — | — |
| 0,00% | −3,52% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 30/12/2050 |
| 0,00% | −0,09% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 217.079.603,85Patrimônio líquido |
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