| Competência | 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 59,39613 · 82 | AMATA SA | NATURA ON NM · NATU3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,37% | 9,55% | 9,73% |
| out/2025 | 29,85% | 9,48% | 9,31% |
| nov/2025 | 31,00% | 9,94% | 8,97% |
| dez/2025 | 32,81% | 9,86% | 8,00% |
| jan/2026 | 31,29% | 9,74% | 9,31% |
| fev/2026 | 30,50% | 9,73% | 9,65% |
| mar/2026 | 34,03% | 10,51% | 11,96% |
| abr/2026 | 34,03% | 10,53% | 11,69% |
| mai/2026 | 34,35% | 10,47% | 11,35% |
| jun/2026 | 36,25% | 10,44% | 9,93% |
| jul/2026 | 36,29% | 10,65% | 9,72% |
| ago/2026 | 38,16% | 11,00% | 10,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11,00% |
| +0,35% |
| AMATA SA |
| Crédito privado |
| Debênture conversível |
| AMATA SA |
| 31/12/2049 |
| 10,48% | +0,76% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 10,11% | +0,42% | ARES FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,05% | −27,24% | 3PREQU_I - PRIV EQUIT… | Exterior | Fundos Offshore | — | 29/12/2050 |
| 6,61% | −29,68% | 3PRAFSCK - PRAGMA F SP… | Exterior | Fundos Offshore | — | 25/12/2050 |
| 5,11% | +0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,31% | −31,98% | 3PRAGCLG - PRAGMA FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 27/12/2050 |
| 3,82% | −32,47% | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 3,07% | +0,11% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,62% | −2,54% | LIBER FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,36% | +0,09% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,19% | +0,08% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,16% | −2,50% | EFFICAX FIF DA CIC REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,57% | +0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,52% | +0,07% | BLC IV FEEDER I FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,11% | PERFIN MARINER III FUN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,27% | +0,04% | AMATA NA CIDADE | Crédito privado | Debênture conversível | URBEM S.A | 30/12/2050 |
| 1,27% | +0,03% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,84% | +0,05% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | +0,02% | ORE MINING PRIVATE EQU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | +0,01% | PÁTRIA BRASIL INFRAEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | +0,01% | HEDGE PALADIN DESIGN O… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,53% | −35,76% | 3EQUITID - PRAG EQ SEG… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 0,51% | −0,07% | MILÊNIO SUPERNOVA 2 FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | −35,79% | 3PRADSPC - PRAGMA DIVE… | Exterior | Fundos Offshore | — | 28/12/2050 |
| 0,39% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,03% | BRIO REAL ESTATE III -… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,27% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,26% | +0,01% | ORE FOSFATO MORRO VERD… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE PÁTRIA RE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,17% | +0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | 0,00% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,11% | 0,00% | COPA III FUNDO DE INVE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | 0,00% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | LEXIS FEEDER FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | RB CAPITAL DESENVOLVIM… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | 0,00% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | 0,00% | Entrevias CoInvestimen… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | +0,02% | ITAÚ CUSTÓDIA CASH REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DYNA VI FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SUBCLASSE B | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 108.730.464,24Patrimônio líquido |
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