| Competência | ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,48% | 0,00% | 1,41% |
| out/2025 | 0,47% | 0,00% | 1,42% |
| nov/2025 | 0,47% | 0,00% | 1,42% |
| dez/2025 | 0,81% | 0,00% | 1,39% |
| jan/2026 | 1,12% | 0,00% | 1,35% |
| fev/2026 | 1,52% | 0,00% | 1,36% |
| mar/2026 | 2,01% | 0,00% | 1,43% |
| abr/2026 | 1,88% | 0,00% | 1,36% |
| mai/2026 | 1,85% | 0,00% | 1,36% |
| jun/2026 | 1,83% | 1,54% | 1,36% |
| jul/2026 | 1,81% | 1,52% | 1,36% |
| ago/2026 | 1,79% | 1,62% | 1,37% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.6 posições sob sigilo (79,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 25,72% | +0,01% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 9,21% | −0,08% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,79% | −0,02% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,62% | +0,10% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,37% | +0,01% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,14% | −0,06% | TAYA TECH FGTS I FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,99% | 0,00% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,95% | 0,00% | GPC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | −0,04% | TAYA FGTS FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,81% | −0,02% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,71% | −0,02% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | −0,04% | GAVEA SUL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,64% | 0,00% | FLIP FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,01% | SOL AGORA GREEN III ES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | +0,04% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,09% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 798.585.655,74Patrimônio líquido |
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