Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FIDC |
| — |
| — |
| 5,65% | −0,72% | MTR CRÉDITOS SELECIONA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,92% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | +0,31% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,03% | −0,15% | OCEANO II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,82% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 2,64% | −0,11% | OCEANO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,60% | −0,05% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,49% | −2,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 2,49% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 2,15% | −0,10% | AERO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,95% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRAZIL TOWER, CESSÃO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A | 15/02/2039 |
| 1,94% | −0,11% | SALLY BEAUTY HO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 02/10/2029 |
| 1,92% | −0,18% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 1,91% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,83% | −2,86% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 1,79% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2027 |
| 1,76% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | 30/06/2029 |
| 1,53% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,50% | −3,19% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 1,34% | −3,17% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 1,28% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/01/2030 |
| 1,10% | −1,35% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 1,08% | −0,24% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 25/11/2030 |
| 1,00% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,95% | −0,12% | POSIDONIA SHIPPING & T… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | POSIDONIA SHIPPING & TRADING LTDA. | 28/06/2027 |
| 0,95% | −0,06% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 31/12/2050 |
| 0,88% | −0,05% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,79% | −0,04% | AMENDOEIRA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,75% | −1,35% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,74% | −1,36% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VOKE S.A. | 15/03/2027 |
| 0,69% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SAMARCO MINERAÇÃO S.A. | 30/06/2031 |
| 0,64% | −1,81% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,59% | +0,59% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,50% | −0,04% | IS SOL AGORA GREEN II… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 0,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,40% | −4,29% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,39% | −0,46% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,38% | −4,31% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,33% | −2,12% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,30% | −4,21% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OXYMED COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A. | 06/12/2029 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 10/07/2029 |
| 0,21% | −1,89% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,21% | −1,89% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,20% | −2,25% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,20% | −4,49% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,20% | +0,20% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,14% | −0,02% | BNYM | Exterior | Outros | — | — |
| 0,14% | −4,37% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,13% | −4,56% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/12/2050 |
| 0,08% | −2,02% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,08% | −0,02% | MTR 1 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | −2,40% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 06/10/2030 |
| 0,03% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,01% | +0,01% | FUT WDO/F26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 20/12/2027 |
| 0,00% | −0,66% | TRUE SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 18/10/2027 |
| 0,00% | −0,21% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 09/10/2030 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 1.234.247.239,63Patrimônio líquido |
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