Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.61% | +4.91% | +30.24% | +37.42% | +50.08% | +51.38% | +39.46% | +903.35% |
| Retorno Anualizado | +22.64% | +7833.17% | +30.24% | +17.23% | +14.49% | +10.92% | +6.88% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -2.54% | -4.19% | -3.83% | -4.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.15% | +13.48% | +11.78% | +7.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.25% | +5.73% | +1.74% | -1.82% | — |
| CDI | — | — | — | +3.32% | +1.54% | -2.17% | -5.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.53% Jan/2006 | -29.67% Mar/2020 | 57.4% 170 de 296 | 42.6% 126 de 296 |
| Anual | +77.08% 2003 | -43.99% 2008 | 56.0% 14 de 25 | 44.0% 11 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.21% | 3.71% |
| CVaR Histórico | 3.38% | 5.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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